Auxiliar De Tesorería

Objetivo del puesto

Brindar apoyo operativo en la gestión de tesorería, asegurando el registro, control y conciliación de movimientos de caja y bancos, la ejecución oportuna de pagos y cobros, y el cumplimiento de políticas internas y normativas aplicables. Proveer soporte administrativo y operativo al equipo de Finanzas para mantener la liquidez, optimizar flujos de efectivo y garantizar la integridad de la información financiera.

Responsabilidades clave

• Registrar y validar movimientos de caja y bancos en los sistemas ERP/contables, asegurando la correcta imputación contable y la documentación de respaldo.
• Preparar y ejecutar pagos a proveedores, colaboradores y terceros según autorizaciones, verificando fechas, montos y condiciones de pago.
• Controlar y procesar comprobantes de cobro (transferencias, depósitos, cheques, otros medios), aplicándolos a las cuentas correspondientes y conciliando discrepancias.
• Realizar conciliaciones bancarias periódicas, identificar y resolver diferencias, y coordinar con contabilidad la generación de las notas o ajustes necesarios.
• Mantener actualizados los registros de caja chica y flujos de efectivo, preparando reportes diarios/semanales de saldo y movimiento cuando se requiera.
• Apoyar en la gestión de anticipos, retenciones e impuestos relacionados con pagos y cobros, asegurando cumplimiento de normativas y procedimientos internos.
• Gestionar la relación operativa con bancos y proveedores de servicios de pago, incluyendo la tramitación de órdenes, conciliaciones electrónicas y solicitudes de información.
• Colaborar en la elaboración de reportes de tesorería y previsiones de caja, aportando información para la planificación de liquidez y la toma de decisiones financieras.
• Participar en procesos de cierre mensual y en auditorías internas/externas, preparando documentación y facilitando aclaraciones sobre movimientos de tesorería.
• Contribuir a la mejora de procesos y controles de tesorería, proponiendo automatizaciones, validaciones y buenas prácticas para reducir errores y tiempos operativos.
• Atender consultas internas relacionadas con pagos, cobros y movimientos bancarios, brindando respuesta oportuna y escalando incidencias según corresponda.
  
  

• Estudiante universitario en CPA.
• Mínimo 1 año de experiencia en tareas de tesorería, caja, conciliaciones bancarias o áreas financieras/administrativas.
• Conocimiento práctico de sistemas ERP/contables y herramientas ofimáticas (Excel intermedio).
• Comprensión de procesos bancarios, medios de pago electrónicos y normativa aplicable al manejo de fondos.
• Capacidad analítica para identificar diferencias en conciliaciones y proponer soluciones efectivas.
• Habilidades de comunicación para coordinar con áreas internas y proveedores bancarios; orientación al servicio y atención al detalle.
• Compromiso con el cumplimiento de plazos, confidencialidad en el manejo de información y disposición para trabajar en modalidad híbrida cuando aplique.
• Experiencia con conciliaciones electrónicas y conocimientos básicos de controles internos serán valorados.
  
  

• Salario base
• Prestaciones de ley.
• Oportunidades de desarrollo y capacitación interna.
• Ambiente de trabajo agradable y colaborativo.
• Parqueo sin costo